I. Te verrichten werkzaamheden
Beleidsplan 2014/2017
Voor het begrotingsjaar 2017 zijn geen projectactiviteiten gepland.
In februari 2017 wordt een Inspiratiebijeenkomst belegd.
II. Verslag van uitgevoerde werkzaamheden
Uitkomsten 2017
| In het verslagjaar is één projectactiviteit (verzameling know-how) uitgevoerd. | ||||
| De MBKM Inspiratiebijeenkomst februari 2017 trok een tiental deelnemers, naast bestuur | ||||
| en uitvoerend team. Daarnaast waren er een tiental belangstellenden. Een van de | ||||
| oogmerken was het vinden van een nieuw uitvoerend project. | ||||
| Eén voorstel hiervoor is nader onderzocht maar heeft geen positief besluit opgeleverd. | ||||
|
||||
Cijfermatig overzicht van uitkeringen volgens doelstelling
| Activiteiten | Verslagjaar 2017 | Uitkomst 2017 | Begroot 2017 |
| 1. Projecten waarin de kerntaken verwezenlijkt worden |
nil
|
PM | |
| 2. Contacten tussen professionele klassieke musici | nil | PM | |
| 3. Werven van fondsen en sponsoren | nil | PM | |
| 4. Het verzamelen en beschikbaar maken van know-how | Inspiratiebijeenkomst | 85 | 300 |
| Beheer | 830 | 150 | |
| Totaal | 915 | 450 |
Vermogen
Balans met toelichting
| Balans per 31 december 2017 | |||||||
| ACTIVA | 2017 | Begr
2017 |
2016 | PASSIVA | 2017 | Begr 2017- | 2016 |
| Vaste activa | Stichtingsvermogen | ||||||
| Financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | Reserve | -272 | -200 | -206 |
| Materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | Exploitatieresultaat | 155 | – 200 | -66 |
| Totaal vaste activa | 0 | 0 | 0 | Totaal eigen vermogen | -117 | -400 | -272 |
| Vlottende activa | Kortlopende schulden | ||||||
| Vorderingen | 1.000 | 1.000 | 1.053 | Crediteuren | 1.752 | 2.100 | 2.124 |
| Overlopende passiva | 0 | ||||||
| Liquide middelen | 1.100 | 700 | 799 | Totaal kortlopende schulden | 2.852 | 2.100 | 2.124 |
| Totaal activa | 2.100 | 1.700 | 1.852 | Totaal passiva | 2.100 | 1.700 | 1.852 |
| Toelichting waarop de vermogensopbouw van de instelling wordt verklaard |
| Stichtingsvermogen |
| De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling (art. 3.2) |
| Liquide middelen |
| Lopende en bestemde middelen staan op een Zakenrekening bij Triodos Bank |
| Niet bestemde middelen staan op een Rendementsrekening bij Triodos Bank |
Wijze van het vermogensbeheer en afstemming daarvan met de doelstelling en het uitkeringsbeleid
Projectplannen met begrotingen worden beoordeeld door het bestuur en afgestemd met art 2.3.
Kostenstructuur van de instelling
Verhouding wervingskosten en beheerskosten ten opzichte van de bestedingen
De wervingskosten (Activiteitenkosten) bedragen als richtlijn tussen 85% en 95% van de bestedingen.
Er wordt gestreefd naar afspraken met medewerkers om het geheel of een gedeelte van hun vergoeding belangeloos als deelneming te schenken.
De Beheerskosten bedragen als richtlijn tussen 5% en 15% van de bestedingen (bij geen activiteiten kunnen beheerskosten oplopen tot 100% van de bestedingen).
Beloning beleidsbepalers
Het bestuur stelt het beleid van de stichting vast (art 5.1.). De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, middellijk nog onmiddellijk (art.5.3)
Bestuurders komen in aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten, voor zover redelijkerwijs nodig voor de uitoefening van hun bestuurlijke taken. Het bestuur kent geen vacatiegeld toe.
Bezoldiging van projectmedewerkers, waar nodig, geschiedt op basis van vastgestelde projectbegrotingen.
Beschrijving administratieve organisatie
De werkzaamheden van de stichting worden projectmatig georganiseerd. De administratieve organisatie is daarop afgestemd.