I. Te verrichten werkzaamheden
Beleidsplan 2014/2015
Projectmatige organisatie van toekomstige projecten
II. Verslag van uitgevoerde werkzaamheden
Uitkomsten 2015
- Het bestuur overlegde met het Uitvoerend Team over mogelijke vervolgprojecten ACOOT in 2015 en 2016. Er zijn geen projecten goedgekeurd. Het bestuur heeft een toetsingskader voor nieuwe projecten vastgesteld.
- Contacten tussen musici. Ondersteuning van verwante projecten “Ik daag je uit te dromen” van Ars Vocalis, Delft en de opera “Polen in Plan Zuid” van Stichting Polen in Plan Zuid.
- Het Uitvoerend Team ontwierp een voorstel voor benadering van een potentiële sponsor.
- Know-how. Leden van het Uitvoerend Team volgden met leden van het bestuur een cursus Wijzer Werven (http://www.wijzerwerven.nl/). De kosten van de cursus zullen worden genomen met het eerstvolgende project. Hiervoor is een garanderende crediteur gevonden.
III. Financiële verantwoording
Beleidsplan 2014/2015
| Activiteiten | Verslagjaar 2015 | Uitkomst 2015 | Begroot 2015 |
| 1. Projecten waarin de kerntaken verwezenlijkt worden | Nadeclaratie 2014 |
88 |
PM |
| 2. Contacten tussen professionele klassieke musici | geen | PM | |
| 3. Werven van fondsen en sponsoren | geen | PM | |
| 4. Het verzamelen en beschikbaar maken van knowhow | geen | PM | |
| Beheer | 138 | 200 | |
| Totaal | 226 | 200 |
Beheer
Vermogen
Balans met toelichting
| Balans per 31 december 2015 | |||||||
| ACTIVA | 2015 | Begr | 2014 | PASSIVA | 2015 | Begr | 2014 |
| Vaste activa | Stichtingsvermogen | ||||||
| Financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | Reserve | 20 | 0 | |
| Materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | Exploitatieresultaat | -226 | 0 | 20 |
| Totaal vaste activa | 0 | 0 | 0 | Totaal eigen vermogen | -206 | 0 | |
| Vlottende activa | Kortlopende schulden | ||||||
| Vorderingen | 1.053 | 0 | 1.053 | Crediteuren | 2.124 | 1.100 | 2.074 |
| Overlopende passiva | 0 | 0 | |||||
| Liquide middelen | 865 | 1.100 | 891 | Totaal kortlopende schulden | 2.124 | 1.100 | |
| Totaal activa | 1.918 | 1.100 | 2.094 | Totaal passiva | 1.918 | 1.100 | 2.094 |
| Toelichting waarop de vermogensopbouw van de instelling wordt verklaard |
| Stichtingsvermogen |
| De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling (art. 3.2) |
| Liquide middelen |
| Lopende en bestemde middelen staan op een Zakenrekening bij Triodos Bank |
| Niet bestemde middelen staan op een Rendementsrekening bij Triodos Bank |
Wijze van het vermogensbeheer en afstemming daarvan met de doelstelling en het uitkeringsbeleid
Projectplannen met begrotingen worden beoordeeld door het bestuur en afgestemd met art 2.3.
Kostenstructuur van de instelling
Verhouding wervingskosten en beheerskosten ten opzichte van de bestedingen
De wervingskosten (Activiteitenkosten) bedragen als richtlijn tussen 85% en 95% van de bestedingen.
Er wordt gestreefd naar afspraken met medewerkers om het geheel of een gedeelte van hun vergoeding belangeloos als deelneming te schenken.
De Beheerskosten bedragen als richtlijn tussen 5% en 15% van de bestedingen (2014 begroot 5%).
Beloning beleidsbepalers
Het bestuur stelt het beleid van de stichting vast (art 5.1.). De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, middellijk nog onmiddellijk (art.5.3)
Bestuurders komen in aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten, voor zover redelijkerwijs nodig voor de uitoefening van hun bestuurlijke taken. Het bestuur kent geen vacatiegeld toe.
Bezoldiging van projectmedewerkers, waar nodig, geschiedt op basis van vastgestelde projectbegrotingen.
Beschrijving administratieve organisatie
De werkzaamheden van de stichting worden projectmatig georganiseerd. De administratieve organisatie is daarop afgestemd.