I. Te verrichten werkzaamheden
Beleidsplan 2014/2018
Voor het begrotingsjaar 2018 zijn geen projectactiviteiten gepland.
II. Verslag van uitgevoerde werkzaamheden
Uitkomsten 2018
| In het verslagjaar heeft het bestuur een aantal projectvoorstellen onder ogen genomen die passen binnen de doelstellingen van de stichting. Geen van de voorstellen heeft geleid tot financiële consequenties voor de stichting. De investering van 2017 in know-how heeft niet geleid tot inkomsten. |
| In 2018 waren de beheerslasten € 402 ruim boven begroting van € 100 door kosten voor de website € 260. De overige lasten zijn bankkosten. |
Cijfermatig overzicht van uitkeringen volgens doelstelling
| Activiteiten | Verslagjaar 2018 | Uitkomst 2018 | Begroot 2018 |
| 1. Projecten waarin de kerntaken verwezenlijkt worden | nil | PM | |
| 2. Contacten tussen professionele klassieke musici | nil | PM | |
| 3. Werven van fondsen en sponsoren | nil | PM | |
| 4. Het verzamelen en beschikbaar maken van know-how | nil | PM | |
| Beheer | kosten website en bankkosten | 402 | 100 |
| Totaal | 402 | 100 |
Vermogen
Balans met toelichting
| Balans per 31 december 2018 | |||||||
| ACTIVA | 2018 | Begr 2018 | 2017 | PASSIVA | 2018 | Begr 2018 | 2017 |
| Vaste activa | Stichtingsvermogen | ||||||
| Financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | Reserve | -117 | 0 | -272 |
| Materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | Exploitatieresultaat | -402 | 0 | 155 |
| Totaal vaste activa | 0 | 0 | 0 | Totaal eigen vermogen | -519 | -0 | -117 |
| Vlottende activa | Kortlopende schulden | ||||||
| Vorderingen | 1.093 | 1.000 | 1643 | Crediteuren | 2.124 | 2.100 | 2.862 |
| Overlopende passiva | 0 | 0 | |||||
| Liquide middelen | 512 | 1.100 | 1092 | Totaal kortlopende schulden | 2.124 | 2.100 | 2.862 |
| Totaal activa | 1.605 | 2.100 | 2.735 | Totaal passiva | 1.605 | 2.100 | 2.735 |
| Toelichting waarop de vermogensopbouw van de instelling wordt verklaard |
| Stichtingsvermogen |
| De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling (art. 3.2) |
| Liquide middelen |
| Lopende en bestemde middelen staan op een Zakenrekening bij Triodos Bank |
| Niet bestemde middelen staan op een Rendementsrekening bij Triodos Bank |
Wijze van het vermogensbeheer en afstemming daarvan met de doelstelling en het uitkeringsbeleid
Projectplannen met begrotingen worden beoordeeld door het bestuur en afgestemd met art 2.3.
Kostenstructuur van de instelling
Verhouding wervingskosten en beheerskosten ten opzichte van de bestedingen
De wervingskosten (Activiteitenkosten) bedragen als richtlijn tussen 85% en 95% van de bestedingen.
Er wordt gestreefd naar afspraken met medewerkers om het geheel of een gedeelte van hun vergoeding belangeloos als deelneming te schenken.
De Beheerskosten bedragen als richtlijn tussen 5% en 15% van de bestedingen (bij geen activiteiten kunnen beheerskosten oplopen tot 100% van de bestedingen).
Beloning beleidsbepalers
Het bestuur stelt het beleid van de stichting vast (art 5.1.). De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, middellijk nog onmiddellijk (art.5.3)
Bestuurders komen in aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten, voor zover redelijkerwijs nodig voor de uitoefening van hun bestuurlijke taken. Het bestuur kent geen vacatiegeld toe.
Bezoldiging van projectmedewerkers, waar nodig, geschiedt op basis van vastgestelde projectbegrotingen.
Beschrijving administratieve organisatie
De werkzaamheden van de stichting worden projectmatig georganiseerd. De administratieve organisatie is daarop afgestemd.